National Rural Utilities Cooperative Finance, 5.75% 15dec2054, USD (FIGI BBG01R3KTLT2, WKN A4ETJE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.511.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента National Rural Utilities Cooperative Finance є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 15.12.2054. Облігація має такі умови купона: 5,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 75% and 102%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 12,35, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 142,72 б.п., тоді як Z-спред становить 173,21 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 20.511.000 USD та обсяг в обігу 20.511.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01R3KTLT2, CFI - DTVUGR, Ticker - NRUC 5.75 12/15/54 NOTZ.
Save
