UniCredit, 5.263% 22oct2031, GBP (814) (FIGI RegS BBG021RQS7N7, IT0005706822, WKN A4ETZB)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
400.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
22.10.2031
(*** CALL)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
5,26%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005706822 емітента UniCredit є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у GBP, з датою погашення 22.10.2031. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y United Kingdom Gilt; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 113%. Z-спред становить 136,32 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 200.000 GBP, обсяг розміщення 400.000.000 GBP та обсяг в обігу 400.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005706822, FIGI - BBG021RQS7N7, CFI - DTVUGB, Ticker - UCGIM V5.263 10/22/31 EMTN.
Зберегти
