Serenade Investment Corporation, 0.04% 16may2017, EUR (FIGI BBG00CW36DF0, XS1273388766)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації

Статус

Погашена

Обсяг емісії

30.000.000 EUR

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Люксембург

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS1273388766 емітента Serenade Investment Corporation є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 16.05.2017. Облігація має купонну ставку 0,04%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 EUR, обсяг розміщення 30.000.000 EUR та обсяг в обігу 30.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1273388766, FIGI - BBG00CW36DF0, CFI - DTFXFR, Common Code - 127338876, Ticker - SRNINV 0.04 05/16/17.

Обсяг розміщення

30.000.000 EUR
Обсяг в бігу

30.000.000 EUR
Мінімальний торговельний лот

1.000.000 EUR
ISIN

XS1273388766
Common Code

127338876
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00CW36DF0
Тікер

SRNINV 0.04 05/16/17

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds
Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Емісійні документи

Остаточні умови

Final Terms

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Емітент є спеціальною цільовою структурою, зареєстрованою як публічна компанія з обмеженою відповідальністю відповідно до законів Великого Герцогства Люксембург, на необмежений термін, 19 червня 2012 року та зареєстрованою в люксембурзькому реєстрі торгівлі та компаній під номером B.169 602. Емітент є сек'юритизаційною компанією, яка отримала дозвіл та контролюється Комісією з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) відповідно до Закону про сек'юритизацію 2004 року. Згідно з Законом про сек'юритизацію 2004 року, активи, зобов'язання та обов'язки Емітента поділені на окремі відсіки (разом Відсіки, а кожен з них – Відсік). Активи кожного Відсіку, відповідно до Закону про сек'юритизацію 2004 року, доступні лише для задоволення зобов'язань Емітента, що виникли у зв'язку з цим Відсіком. Діяльність Емітента обмежена умовами Основного довірчого акту. Єдині активи Емітента, доступні для задоволення претензій Власників Нот відповідних Нот, – це активи, що входять до складу активів, прав та інших вигод, які становлять забезпечення таких Нот.

Показати все Приховати

Research report by Cbonds-PRAAMS

Save

Необхідно авторизуватися

Report download is available only платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Serenade Investment Corporation
Повна назва позичальника / емітента

Serenade Investment Corporation
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші фінансові інститути

Обсяг

Обсяг розміщення

30.000.000 EUR
Обсяг в бігу

30.000.000 EUR

Номінал

Мінімальний торговельний лот

1.000.000 EUR
Непогашений номінал

*** EUR
Лот кратності

*** EUR
Номінал

1.000.000 EUR

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN

XS1273388766
Cbonds ID

217437
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

127338876
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00CW36DF0
Тікер

SRNINV 0.04 05/16/17
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Класифікатор випуску

Купонні
Ранг: Undefined
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***