Banco Davivienda, 5.5% 24feb2020, UVR (FIGI BBG0000SS2T1, BDVI1107U10, COB51CB00254, WKN A1ZNVH)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
121.146.600.000 UVR
Розміщення
Погашення (оферта)
24.02.2020
(-)
НКД
UVR
Немає даних
Країна ризику
Колумбія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація COB51CB00254 емітента Banco Davivienda є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у UVR, з датою погашення 24.02.2020. Облігація має такі умови купона: 5,5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Колумбія. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,21, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 UVR, обсяг розміщення 121.146.600.000 UVR та обсяг в обігу 121.146.600.000 UVR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - COB51CB00254, FIGI - BBG0000SS2T1, CFI - DBFUFR, Ticker - DAVIVI 5.5 02/24/20 U10.
Зберегти
