NIBC Bank, 0.625% 1jun2026, EUR (1734) (FIGI BBG00CZCVHJ6, XS1423753463, WKN A182BC)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
01.06.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS1423753463 емітента NIBC Bank є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 01.06.2026. Облігація має купонну ставку 0,63%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 28,76, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -291,3 б.п., тоді як Z-спред становить -340,41 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 16 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1423753463, FIGI - BBG00CZCVHJ6, CFI - DMXXXB, Common Code - 142375346, Ticker - NIBCAP 0.625 06/01/26 CPTC.
Зберегти
