Barclays, 1.1% 24jun2031, CHF (FIGI RegS BBG0231J73L1, CH1571219299, WKN A4EW3B)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
180.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
24.06.2031
(*** CALL)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
1,10%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1571219299 емітента Barclays є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 24.06.2031. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of SARON 3M Compound Rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 94,25 б.п., тоді як Z-спред становить 79,17 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 CHF, обсяг розміщення 180.000.000 CHF та обсяг в обігу 180.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1571219299, FIGI - BBG0231J73L1, CFI - DBVNFB, Ticker - BACR V1.1 06/24/31 EMTN.
Зберегти
