Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD (FIGI RegS BBG023796BG6, XS3422186109, WKN A4EW71)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.500.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
29.06.2030
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
5,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3422186109 емітента Intesa Sanpaolo є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у USD, з датою погашення 29.06.2030. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UST Yield; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. G-спред становить 113,03 б.п., тоді як Z-спред становить 132,01 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 1.500.000.000 USD та обсяг в обігу 1.500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3422186109, FIGI - BBG023796BG6, CFI - DTFOFR, Common Code - 342218610, Ticker - ISPIM V5 06/29/30 REGS.
Зберегти
