ICBC (Dubai Branch), 3.46% 23jul2029, HKD (FIGI BBG023TB3GN1, HK0001324158)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
450.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001324158 емітента ICBC (Dubai Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 23.07.2029. Облігація має купонну ставку 3,46%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 450.000.000 HKD та обсяг в обігу 450.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001324158, FIGI - BBG023TB3GN1, CFI - DTFUFR, Common Code - 345280073, Ticker - ICBCAS 3.46 07/23/29 GMTN.
Save
