National Grid Electricity Transmission, 4.716% 12aug2036, CAD (107) (FIGI BBG024697S68, CA636273AG96, WKN A4EZBG)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.250.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
12.08.2036
(*** CALL)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
4,72%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA636273AG96 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 12.08.2036. Облігація має такі умови купона: 4,72%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Модифікована дюрація становить 7,49, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 147,09 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 1.250.000.000 CAD та обсяг в обігу 1.250.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA636273AG96, FIGI - BBG024697S68, CFI - DBFXFR, Ticker - NGGLN 4.716 08/12/36 107.
Зберегти
