Castellum AB, 3.75% 3sep2029, EUR (FIGI RegS BBG024P5KK85, XS3485509262, WKN A4EZ53)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS3485509262 емітента Castellum AB є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 03.09.2029. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швеція. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 2,67, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 107,23 б.п., тоді як Z-спред становить 106,07 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 300.000.000 EUR та обсяг в обігу 300.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3485509262, FIGI - BBG024P5KK85, CFI - DTFNFB, Common Code - 348550926, Ticker - CASTSS 3.75 09/03/29 EMTN.
Зберегти
