UniCredit, 4.1% 25may2023, USD (FIGI BBG00CNH4DR8, IT0005177040, WKN A182DG)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
45.100.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.05.2023
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005177040 емітента UniCredit є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 25.05.2023. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 12.500 USD, обсяг розміщення 45.100.000 USD та обсяг в обігу 45.100.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005177040, FIGI - BBG00CNH4DR8, CFI - DTVUFB, Ticker - UCGIM 4.1 05/25/23.
Зберегти
