CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS, Z) (FIGI RegS BBG0009SRN80, XS0263593682)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Сек'юритизація, Іпотечні, Subordinated Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
3.144.305 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
10.09.2033
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
9,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0263593682 емітента CityMortgage MBS Finance B.V. є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у USD, з датою погашення 10.09.2033. Облігація має такі умови купона: 9,25%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Росія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 3.144.305 USD та обсяг в обігу 3.144.305 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0263593682, FIGI - BBG0009SRN80, CFI - DGFUFR, Common Code - 026359368, Ticker - CMMBS 2006-1X Z.
Зберегти
