European Fund for Southeast Europe, FRN 8oct2031, EUR (FIGI RegS BBG025DL65Z9, XS3485550142, WKN A4EZ9S)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3485550142 емітента European Fund for Southeast Europe є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 08.10.2031. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3485550142, FIGI - BBG025DL65Z9, Common Code - 348555014, Ticker - EFSE F 10/08/31 65.
Save
