NATIXIS Pfandbriefbank AG, 3.625% 24sep2029, EUR (FIGI BBG02535Q9H5, DE000A5KW3K3, WKN A5KW3K)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
250.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A5KW3K3 емітента NATIXIS Pfandbriefbank AG є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 24.09.2029. Облігація має купонну ставку 3,63%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 2,78, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 48,41 б.п., тоді як Z-спред становить 49,85 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 250.000.000 EUR та обсяг в обігу 250.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A5KW3K3, FIGI - BBG02535Q9H5, Ticker - KNFP 3.625 09/24/29 EMTN.
Save
