Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP (FIGI BBG0062BLY10, XS1031633313, WKN A1ZEXD)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Іпотечні, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
70.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
4,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1031633313 емітента Trafford Centre є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 28.04.2029. Облігація має такі умови купона: 4,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 92% and 124%. Модифікована дюрація становить 7,3, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP та обсяг розміщення 70.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1031633313, FIGI - BBG0062BLY10, CFI - DGFSBB, Common Code - 103163331, Ticker - TRFRD 4.75 04/28/24 D3.
Зберегти
