Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP (FIGI BBG00DM0KGV4, XS1480879540, WKN A185HV)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
85.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS1480879540 емітента Affinity Water є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 22.08.2042. Облігація має такі умови купона: 3,28%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 52% and 71%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 10,48, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 258,41 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 85.000.000 GBP та обсяг в обігу 85.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1480879540, FIGI - BBG00DM0KGV4, CFI - DTFNFB, Common Code - 148087954, Ticker - AFFNTY 3.278 08/22/42 EMTN.
