Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Wharf Holdings, 2.875% 16sep2026, JPY (FIGI BBG00221KKQ5, XS0676864118)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник
Позичальник
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Статус
Погашена
Обсяг емісії
10.000.000.000 JPY
Розміщення
***
Погашення (оферта)
16.09.2026 (-)
НКД
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Guarantor Wharf Holdings
Звітність МСФЗ
Облігація XS0676864118 емітента Wharf Holdings є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 16.09.2026. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000.000 JPY, обсяг розміщення 10.000.000.000 JPY та обсяг в обігу 10.000.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0676864118, FIGI - BBG00221KKQ5, CFI - DTFUFB, Common Code - 067686411, Ticker - WHARF 2.875 09/16/26 EMTN.
  • Обсяг розміщення
    10.000.000.000 JPY
  • Обсяг в бігу
    10.000.000.000 JPY
  • Мінімальний торговельний лот
    500.000.000 JPY
  • ISIN
    XS0676864118
  • Common Code
    067686411
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00221KKQ5
  • Тікер
    WHARF 2.875 09/16/26 EMTN
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Облігації
  • Акції
  • Індекси
  • ETFs
  • Фонди
  • Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
  • Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
  • Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Емісійні документи

Інші

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль
Заснована в 1886 році, The Wharf (Holdings) Limited (Код акції: 4) є провідною компанією з консолідованими активами на суму 281,8 мільярда гонконгських доларів та стратегічним фокусом на нерухомість та інфраструктуру в Гонконгу та на материковому Китаї. ...
Заснована в 1886 році, The Wharf (Holdings) Limited (Код акції: 4) є провідною компанією з консолідованими активами на суму 281,8 мільярда гонконгських доларів та стратегічним фокусом на нерухомість та інфраструктуру в Гонконгу та на материковому Китаї. Це дочірня компанія Wheelock and Company Limited (Код акції: 20). The Wharf (Holdings) Limited є інвестиційною холдинговою компанією. Вона має чотири сегменти: інвестиції в нерухомість, що включають оренду нерухомості та готельні операції, а їхній портфель нерухомості складається з роздрібної торгівлі, офісів, сервісних апартаментів та готелів, які переважно розташовані в Гонконгу та на материковому Китаї; розвиток нерухомості, що включає діяльність, пов’язану з придбанням, розробкою, проектуванням, будівництвом, продажем та маркетингом їхньої торговельної нерухомості переважно в Гонконгу та на материковому Китаї; логістика, що включає операції контейнерних терміналів, які здійснюються Modern Terminals Limited (Modern Terminals), Hong Kong Air Cargo Terminals Limited та іншими операціями громадського транспорту, а також комунікації, медіа та розваги (CME), що охоплюють платне телебачення, Інтернет та мультимедіа та інші бізнеси, якими керує їхня не повністю володіюча дочірня компанія i-CABLE Communications Limited, а також включає телекомунікаційні бізнеси, якими керує Wharf T&T Limited.
Показати все Приховати
Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS Зберегти
Необхідно авторизуватися
Завантаження звіту доступне лише платним підписникам
  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Wharf Holdings
  • Повна назва позичальника / емітента
    Wharf Holdings
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Нерухомість та фонди нерухомості
  • SPV / Емітент
    Wharf Finance (No. 1)
  • Акції
    Wharf Holdings, ordinary share
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    10.000.000.000 JPY
  • Обсяг в бігу
    10.000.000.000 JPY
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    500.000.000 JPY
  • Непогашений номінал
    *** JPY
  • Лот кратності
    *** JPY
  • Номінал
    500.000.000 JPY
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    16.09.2026

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники
  • Організатор
    ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Показати все

Звітність МСФЗ/US GAAP

2020
II кв. англ
IV кв. англ
2019
II кв. англ
IV кв. англ
2018
II кв. англ
IV кв. англ
2017
IV кв. англ
Показати все Приховати
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

  • ISIN
    XS0676864118
  • Cbonds ID
    25025
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    067686411
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00221KKQ5
  • Тікер
    WHARF 2.875 09/16/26 EMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Гарантовані
  • Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.