LGT Bank AG, 0.2% 12oct2026, CHF (FIGI BBG00DVQ2J78, CH0338330431, WKN A186R9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
350.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
12.10.2026
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Ліхтенштейн
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0338330431 емітента LGT Bank AG є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 12.10.2026. Облігація має купонну ставку 0,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Ліхтенштейн. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -9,7 б.п., тоді як Z-спред становить -13,77 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 350.000.000 CHF та обсяг в обігу 350.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0338330431, FIGI - BBG00DVQ2J78, CFI - DBFNFB, Ticker - LGT 0.2 10/12/26.
