Asian Development Bank (ADB), 6.2% 6oct2026, INR (886-00-1) (FIGI BBG00DWVWMX7, XS1496739464, WKN A186V9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
26.000.000.000 INR
Розміщення
Погашення (оферта)
06.10.2026
(-)
НКД
INR
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1496739464 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у INR, з датою погашення 06.10.2026. Облігація має такі умови купона: 6,2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 INR, обсяг розміщення 26.000.000.000 INR та обсяг в обігу 26.000.000.000 INR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1496739464, FIGI - BBG00DWVWMX7, CFI - DTFCFR, Common Code - 149673946, Ticker - ASIA 6.2 10/06/26 GMTN.
Зберегти
