UniCredit Bank Austria, 0.5% 25aug2031, EUR (FIGI BBG00DJ8M0Q0, AT000B049630, WKN A1VQSX)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
24.710.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.08.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Австрія
Поточний купон
0,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AT000B049630 емітента UniCredit Bank Austria є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.08.2031. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.35%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Австрія. Поточна ціна облігації становить від 74% and 100%. Модифікована дюрація становить 4,55, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 64,45 б.п., тоді як Z-спред становить 67,64 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 30.000.000 EUR та обсяг в обігу 24.710.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AT000B049630, FIGI - BBG00DJ8M0Q0, CFI - DGVSFB, Ticker - BACA 0.5 08/25/31 138.
Зберегти
