Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), 3.15% 22oct2027, EUR (FIGI BBG025VPNXQ0, DE000A5GS719, WKN A5GS71)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.10.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
3,15%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A5GS719 емітента Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.10.2027. Облігація має купонну ставку 3,15% . Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 87% and 118%. Модифікована дюрація становить 0,95, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -228,33 б.п., тоді як Z-спред становить -224,2 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A5GS719, FIGI - BBG025VPNXQ0, Ticker - ISBRLP 3.15 10/22/27.
