Trinidad Generation Unlimited, 5.25% 4nov2027, USD (FIGI RegS BBG00F3BTN97, WKN A188E0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
195.205.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Трінідад і Тобаго
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Trinidad Generation Unlimited є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 04.11.2027. Облігація має такі умови купона: 5,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Трінідад і Тобаго. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 1,2, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 57,36 б.п., тоді як Z-спред становить 80,94 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 600.000.000 USD та обсяг в обігу 195.205.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00F3BTN97, CFI - DBFUGR, Ticker - TRNGEN 5.25 11/04/27 REGS.
Зберегти
