CapitaLand Ascendas, 2.77% 3aug2026, HKD (FIGI BBG00DGX41D0, XS1466161277, WKN A1852C)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
923.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
03.08.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Сінгапур
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1466161277 емітента CapitaLand Ascendas є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 03.08.2026. Облігація має купонну ставку 2,77%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Сінгапур. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 923.000.000 HKD та обсяг в обігу 923.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1466161277, FIGI - BBG00DGX41D0, CFI - DTFNFB, Common Code - 146616127, Ticker - AREIT 2.77 08/03/26 EMTN.
Зберегти
