Wharf Holdings, 3.75% 24oct2024, HKD (FIGI BBG0079LJH19, HK0000220647)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
185.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
24.10.2024
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000220647 емітента Wharf Holdings є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 24.10.2024. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 83% and 113%. Модифікована дюрація становить 0,62, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 HKD, обсяг розміщення 185.000.000 HKD та обсяг в обігу 185.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000220647, FIGI - BBG0079LJH19, CFI - DTFXFB, Common Code - 112290559, Ticker - WHARF 3.75 10/24/24 EMTN.
Зберегти
