European Investment Bank (EIB), 4.6% 30jan2037, CAD (FIGI RegS BBG0000GH157, XS0284501094, WKN A0U9C1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
255.117.400 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.01.2037
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
4,60%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0284501094 емітента European Investment Bank (EIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 30.01.2037. Облігація має такі умови купона: 4,6%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 7,86, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 87,08 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 150.000 CAD, обсяг розміщення 850.000.000 CAD та обсяг в обігу 255.117.400 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0284501094, FIGI - BBG0000GH157, CFI - DTFCFR, Common Code - 028450109, Ticker - EIB 4.6 01/30/37 REGS.
Зберегти
