Corporacion Andina de Fomento (CAF), 4.5% 30sep2026, AUD (FIGI BBG00CKDP3P1, AU3CB0236628, WKN A18ZUC)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
190.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.09.2026
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Венесуела
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0236628 емітента Corporacion Andina de Fomento (CAF) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 30.09.2026. Облігація має такі умови купона: 4,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Венесуела. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 7,37, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 AUD, обсяг розміщення 190.000.000 AUD та обсяг в обігу 190.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0236628, FIGI - BBG00CKDP3P1, CFI - DBFXFR, Ticker - CAF 4.5 09/30/26 MTN.
Зберегти
