European Union, 3% 4sep2026, EUR (FIGI BBG00247LT71, EU000A1GVVF8, WKN A1GVVF)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
4.000.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Бельгія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1GVVF8 емітента European Union є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 04.09.2026. Облігація має купонну ставку 3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Бельгія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 31,71 б.п., тоді як Z-спред становить 35,25 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 28 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 4.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 4.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1GVVF8, FIGI - BBG00247LT71, CFI - DNFCFB, Common Code - 068433967, Ticker - EU 3 09/04/26 EMTN.
