Access Justice Durham, 5.015% 31aug2039, CAD (FIGI BBG0000D28G3, CA004331AA28, WKN A0ULH3)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
134.165.713,18 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
31.08.2039
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
5,02%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA004331AA28 емітента Access Justice Durham є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CAD, з датою погашення 31.08.2039. Облігація має такі умови купона: 5,02%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 5,48, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 168,67 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 214.062.000 CAD та обсяг в обігу 214.062.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA004331AA28, FIGI - BBG0000D28G3, CFI - DMXXXX, Ticker - AJDCN 5.015 08/31/39 A.
Зберегти
