Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Bank Trust, 12% 7sep2022, RUB (ABS) (FIGI BBG003LNDSV9, XS0752757814)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Структуровані продукти, Сек'юритизація

Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
2.300.000.000 RUB
Розміщення
***
Дострокове погашення
*** (-)
НКД
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0752757814 емітента Bank Trust є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 07.09.2022. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Росія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000.000 RUB, обсяг розміщення 2.300.000.000 RUB та обсяг в обігу 2.300.000.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0752757814, FIGI - BBG003LNDSV9, CFI - DAFXFR, Common Code - 075275781, Ticker - NBTRST 12 09/07/22 EMTN.
  • Обсяг розміщення
    2.300.000.000 RUB
  • Обсяг в бігу
    2.300.000.000 RUB
  • Мінімальний торговельний лот
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0752757814
  • Common Code
    075275781
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003LNDSV9
  • Тікер
    NBTRST 12 09/07/22 EMTN
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Облігації
  • Акції
  • Індекси
  • ETFs
  • Фонди
  • Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
  • Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
  • Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання
Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
  • Оцініть передові аналітичні інструменти
Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль
Національний банк 'Траст', заснований у 1995 році, є одним із найбільших російських роздрібних банків за розміром активів (159,34 млрд рублів). Прибуток банку за підсумками першого півріччя 2015 року склав 3,45 млрд рублів*.У грудні 2014 року у ...
Національний банк 'Траст', заснований у 1995 році, є одним із найбільших російських роздрібних банків за розміром активів (159,34 млрд рублів). Прибуток банку за підсумками першого півріччя 2015 року склав 3,45 млрд рублів*.

У грудні 2014 року у відповідь на звернення банку 'Траст' до ЦБ РФ щодо надання фінансової підтримки Банк Росії ухвалив рішення про заходи щодо фінансового оздоровлення банку. 'Opening Holding' та Банк 'Фінансова Корпорація Opening', головна організація банківської групи 'Opening', були обрані інвесторами для проведення санації банку 'Траст'.

З 2015 року 'Траст' входить до складу фінансового холдингу 'Opening'. Спільно з банківською групою 'Opening' (банк 'ФК Opening' та банк 'ХМБ Opening') 'Траст' утворює найбільший приватний банківський бізнес у країні, активи якого перевищують 3 трлн рублів, кількість приватних клієнтів становить близько 4 млн осіб, клієнтів – юридичних осіб – близько 190 тисяч. У складі 'Opening' 'Траст' розвивається як універсальний роздрібний банк.
Показати все Приховати
Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS Зберегти
Необхідно авторизуватися
Завантаження звіту доступне лише платним підписникам
  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Bank Trust
  • Повна назва позичальника / емітента
    Bank Trust
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Банки
  • SPV / Емітент
    CL Repackaging B.V.
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    2.300.000.000 RUB
  • Обсяг в бігу
    2.300.000.000 RUB
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    5.000.000 RUB
  • Непогашений номінал
    *** RUB
  • Лот кратності
    *** RUB
  • Номінал
    200.000 RUB

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    07.09.2022
  • Дата дострокового погашення
    ***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники
  • Організатор
    ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Показати все

Звітність МСФЗ/US GAAP

2016
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
2015
II кв. нац
IV кв. нац
2014
II кв. нац
II кв. англ
IV кв. нац
2013
IV кв. нац
2012
IV кв. нац
Показати все Приховати
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Пов'язані особи компанії на 14.01.2022

Мають частки в компанії

В яких компанія має частки

Ідентифікатори

  • ISIN
    XS0752757814
  • Cbonds ID
    28059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    075275781
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003LNDSV9
  • Тікер
    NBTRST 12 09/07/22 EMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Ранг: Undefined
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Щоквартальні звіти/Звітність РСБО

2016
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Річні звіти

2015
IV кв. нац
2014
IV кв. нац
2013
IV кв. нац
2012
IV кв. нац
Показати все Приховати
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.