Lloyds Bank, 2.83% 11dec2025, HKD (XMTN0207) (FIGI BBG00BM2J2C8, XS1333063581, WKN A1V8TE)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
483.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
11.12.2025
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1333063581 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 11.12.2025. Облігація має купонну ставку 2,83%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 483.000.000 HKD та обсяг в обігу 483.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1333063581, FIGI - BBG00BM2J2C8, CFI - DTFNFB, Common Code - 133306358, Ticker - LLOYDS 2.83 12/11/25 GMTN.
Зберегти
