ASB Bank, 0.979% 19oct2026, EUR (6120) (FIGI BBG00DZQNZ02, XS1505967858, WKN A1V2FH)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
19.10.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нова Зеландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS1505967858 емітента ASB Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 19.10.2026. Облігація має купонну ставку 0,98%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Нова Зеландія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,25, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 106,82 б.п., тоді як Z-спред становить 109,11 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 200.000.000 EUR та обсяг в обігу 200.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1505967858, FIGI - BBG00DZQNZ02, CFI - DTFUFB, Common Code - 150596785, Ticker - ASBBNK 0.979 10/19/26 EMTN.
Зберегти
