FHLB, 3.000% 26jan2024, USD (FIGI BBG00FQR2595)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента FHLB є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 26.01.2024. Облігація має такі умови купона: 3%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,03%. Модифікована дюрація становить 5,22, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 USD та обсяг розміщення 10.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00FQR2595, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 3 01/26/24 0001.
Save
