Banque Cantonale du Valais, 0.2% 2feb2026, CHF (FIGI BBG00FRJP6D0, CH0352595851, WKN A19BXY)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
235.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
02.02.2026
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0352595851 емітента Banque Cantonale du Valais є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 02.02.2026. Облігація має купонну ставку 0,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -1.984,14 б.п., тоді як Z-спред становить -1.985,11 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 235.000.000 CHF та обсяг в обігу 235.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0352595851, FIGI - BBG00FRJP6D0, CFI - DBFNFB, Ticker - WKBNSW 0.2 02/02/26.
Зберегти
