China Exim Bank, 4.15% 18jun2027, CNY (FIGI BBG0033JR669, HK0000114956, WKN A1G595)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.000.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
18.06.2027
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
4,15%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000114956 емітента China Exim Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 18.06.2027. Облігація має такі умови купона: 4,15%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%. Модифікована дюрація становить 0,59, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -6,3 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 1.000.000.000 CNY та обсяг в обігу 1.000.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000114956, FIGI - BBG0033JR669, CFI - DBFXFB, Common Code - 079423025, Ticker - EXIMCH 4.15 06/18/27.
Зберегти
