FADE FTA, 6.5% 17mar2026, EUR (11, ABS) (FIGI BBG002NCGLQ1, ES0378641106, WKN A1HJP7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Гарантовані, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
125.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
17.03.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація ES0378641106 емітента FADE FTA є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.03.2026. Облігація має купонну ставку 6,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 125.000.000 EUR та обсяг в обігу 125.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0378641106, FIGI - BBG002NCGLQ1, CFI - DAFTFB, Ticker - FADE 6.5 03/17/26.
Зберегти
