Serbia, GB 3.5% 17mar2027, EUR (FIGI BBG00G6BVPK1, RSO17151, RSMFRSD59793, WKN A19EZP)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.522.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
17.03.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Сербія
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RSMFRSD59793 емітента Serbia є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.03.2027. Облігація має купонну ставку 3,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Сербія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,34, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 81,35 б.п., тоді як Z-спред становить 83,87 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 100.522.000 EUR та обсяг в обігу 100.522.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RSMFRSD59793, FIGI - BBG00G6BVPK1, CFI - DNFTFR, Ticker - SERBGB 3.5 03/17/27 10Y.
Зберегти
