Asian Development Bank (ADB), 2.625% 30mar2027, USD (FIGI BBG00G9F48T8, XS1586704022, WKN A3LH08)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.03.2027
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
2,63%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1586704022 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 30.03.2027. Облігація має такі умови купона: 2,63%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 USD, обсяг розміщення 50.000.000 USD та обсяг в обігу 50.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1586704022, FIGI - BBG00G9F48T8, CFI - DTFCFB, Common Code - 158670402, Ticker - ASIA 2.625 03/30/27 GMTN.
Зберегти
