North American Development Bank (NADB), 0.2% 26oct2027, CHF (FIGI BBG00GDC5944, CH0362748276, WKN A19F31)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
125.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
26.10.2027
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
0,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0362748276 емітента North American Development Bank (NADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 26.10.2027. Облігація має купонну ставку 0,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,96, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 23,8 б.п., тоді як Z-спред становить 23,12 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 125.000.000 CHF та обсяг в обігу 125.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0362748276, FIGI - BBG00GDC5944, CFI - DBFCFB, Ticker - NADB 0.2 10/26/27.
Зберегти
