Select Notes Trust, 5.97% 22feb2033, USD (FIGI BBG00005QB77)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
47.290.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
22.02.2033
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
5,97%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Select Notes Trust є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 22.02.2033. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.97%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 74% and 100%. Модифікована дюрація становить 4,71, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 433,07 б.п., тоді як Z-спред становить 467,9 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 52.290.000 USD та обсяг в обігу 47.290.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00005QB77, CFI - DBFUGR, Ticker - SELECT 5.91 02/22/33 03-1.
Зберегти
