Madrid (Autonomous Community), 2.214% 31may2028, EUR (FIGI BBG00CXKZ7L5, ES0000101727, WKN A1VPW4)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
355.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
31.05.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
2,21%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ES0000101727 емітента Madrid (Autonomous Community) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 31.05.2028. Облігація має купонну ставку 2,21%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 1,49, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 0,93 б.п., тоді як Z-спред становить 3,2 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 355.000.000 EUR та обсяг в обігу 355.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0000101727, FIGI - BBG00CXKZ7L5, CFI - DBFTFB, Ticker - MADRID 2.214 05/31/28.
Зберегти
