Malta, MGS 5.2% 16sep2031, EUR (FIGI BBG002S8LQ97, MT0000011883, WKN A1G2X9)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
201.344.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
16.09.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
5,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0000011883 емітента Malta є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 16.09.2031. Облігація має такі умови купона: 5,2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 92% and 124%. Модифікована дюрація становить 4,2, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 42,85 б.п., тоді як Z-спред становить 44,92 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 201.344.000 EUR та обсяг в обігу 201.344.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0000011883, FIGI - BBG002S8LQ97, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 5.2 09/16/31 I.
Зберегти
