Compass Group, 2% 3jul2029, GBP (7) (FIGI BBG00GXZR4G5, XS1637093920, WKN A19KHD)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS1637093920 емітента Compass Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 03.07.2029. Облігація має купонну ставку 2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 4 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 79% and 106%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 2,56, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 44,17 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 300.000.000 GBP та обсяг в обігу 300.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1637093920, FIGI - BBG00GXZR4G5, CFI - DTFNGB, Common Code - 163709392, Ticker - CPGLN 2 07/03/29 EMTN.
Save
