European Financial Stability Facility (EFSF), 0.5% 11jul2025, EUR (115) (FIGI BBG00H2TN402, EU000A1G0DV6, WKN A1G0DV)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.495.550.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1G0DV6 емітента European Financial Stability Facility (EFSF) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.07.2025. Облігація має купонну ставку 0,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить -150,45 б.п., тоді як Z-спред становить -158,45 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 23 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 3.495.550.000 EUR та обсяг в обігу 3.495.550.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1G0DV6, FIGI - BBG00H2TN402, CFI - DTFTFB, Common Code - 164539024, Ticker - EFSF 0.5 07/11/25 EMTN.
Зберегти
