Asian Development Bank (ADB), 4.18% 27aug2019, NZD (FIGI BBG00709VD65, XS1094676340)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.000.000 NZD
Розміщення
Погашення (оферта)
27.08.2019
(-)
НКД
NZD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1094676340 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у NZD, з датою погашення 27.08.2019. Облігація має такі умови купона: 4,18%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,04, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці ви можете відстежувати котирування з 1 біржі та учасників ринку, включаючи котирування на купівлю та продаж, якщо вони є, а також стежити за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 NZD, обсяг розміщення 3.000.000 NZD та обсяг в обігу 3.000.000 NZD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1094676340, FIGI - BBG00709VD65, CFI - DTFCFB, Common Code - 109467634, Ticker - ASIA 4.18 08/27/19 EMTN.
Зберегти
