Inter-American Development Bank (IDB), 5.11% 27sep2022, IDR (FIGI BBG00HMKR5Q4, XS1675429309)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
36.600.000.000 IDR
Розміщення
Погашення (оферта)
27.09.2022
(-)
НКД
IDR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1675429309 емітента Inter-American Development Bank (IDB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у IDR, з датою погашення 27.09.2022. Облігація має такі умови купона: 5,11%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%. Модифікована дюрація становить 0,54, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000.000 IDR та обсяг розміщення 36.600.000.000 IDR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1675429309, FIGI - BBG00HMKR5Q4, CFI - DTFCFB, Common Code - 167542930, Ticker - IADB 5.11 09/27/22 EMTN.
Зберегти
