China Resources Trust, 4.1% 26jan2018, CNY (FIGI BBG00BH6TXW4, 1589297, CNM1000028P9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
253.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CNM1000028P9 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.01.2018. Облігація має такі умови купона: 4,1%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 253.000.000 CNY та обсяг в обігу 253.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CNM1000028P9, FIGI - BBG00BH6TXW4, CFI - DAXXXR, Ticker - HEXIN 2015-2 B.
Зберегти
