CCB Trust, FRN 26feb2027, CNY (ABS) (FIGI BBG00D0PP052, 1689053, CNM100002T89)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
4.303.070.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CNM100002T89 емітента CCB Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.02.2027. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of Long-term (exceeding 5Y) China Lending Rate; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 4.303.070.000 CNY та обсяг в обігу 4.303.070.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CNM100002T89, FIGI - BBG00D0PP052, CFI - DAXXXR, Ticker - JIANY 2016-1 A3.
Зберегти
