Aeroport International De Geneve, 0.4% 20sep2027, CHF (FIGI BBG00HLH2ZG4, CH0379268706, WKN A19NQ9)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
175.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
20.09.2027
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,40%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0379268706 емітента Aeroport International De Geneve є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 20.09.2027. Облігація має купонну ставку 0,4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,86, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 35,42 б.п., тоді як Z-спред становить 35,96 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 175.000.000 CHF та обсяг в обігу 175.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0379268706, FIGI - BBG00HLH2ZG4, CFI - DBFNCB, Common Code - 167802672, Ticker - GVAERO 0.4 09/20/27.
Зберегти
