IBRD, 1.5% 24jul2027, CAD (FIGI BBG00H5Q0BG7, XS1639852505, WKN A19MM2)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
24.07.2027
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
1,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1639852505 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 24.07.2027. Облігація має такі умови купона: 1,5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,69, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 16,97 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 CAD, обсяг розміщення 20.000.000 CAD та обсяг в обігу 20.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1639852505, FIGI - BBG00H5Q0BG7, CFI - DTFCFB, Common Code - 163985250, Ticker - IBRD 1.5 07/24/27 GDIF.
Зберегти
