Banco Santander Totta, 1.25% 26sep2027, EUR (FIGI BBG00HS6CJY6, PTBSRJOM0023, WKN A19PPY)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.000.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Португалія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PTBSRJOM0023 емітента Banco Santander Totta є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 26.09.2027. Облігація має купонну ставку 1,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Португалія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. Модифікована дюрація становить 0,89, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 36,85 б.п., тоді як Z-спред становить 37,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 1.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PTBSRJOM0023, FIGI - BBG00HS6CJY6, CFI - DBFSFR, Common Code - 169063893, Ticker - SANTAN 1.25 09/26/27.
Зберегти
